權益披露通知

若閣下或貴公司持有陽光房地產基金5%或以上之基金單位,請參閱此部份內容。

如何作出披露通知?

陽光房地產基金基金單位之披露權益表格乃按照證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)就香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所規定之標準表格。陽光房地產基金之基金單位投資者可登入香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站www.hkexnews.hk 索取標準披露權益表格。聯交所網站亦載列填寫標準披露權益表格之指示及指導。另一方面,投資者亦可向其專業顧問查詢應如何填寫標準披露權益表格。倘若文義許可,表格、指示及指導內所指之上市法團股份,應被當作指陽光房地產基金之基金單位。

務請注意,管理人不便就填寫披露權益表格或個別的查詢提供意見。

如何向管理人呈交披露權益表格?

投資者應透過傳真(傳真號碼﹕(852)2285 9908)或以電子郵件(電郵地址﹕IR@hendersonsunlight.com)方式,將填妥之披露權益表格呈交予管理人,請註明收件人為法規經理。管理人會於妥為接獲披露權益表格後,向有關投資者發出書面確認。

權益披露

管理人所接獲關於根據信託契約就陽光房地產基金基金單位權益之通知,登載於聯交所網站上。請參照聯交所披露易網站「披露權益」一節www.hkexnews.hk 覽閱此等通知。

重要提示

管理人所接獲關於陽光房地產基金基金單位權益之披露通知載列之資料,將會登載於聯交所網站上。管理人對任何該等披露之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就任何已刊登或聯交所披露易網站將登載之任何披露全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

根據信託契約,倘若一名須根據信託契約履行披露責任之人士並無按照信託契約條文作出通知,無論該名人士是否陽光房地產基金之基金單位持有人,管理人可能會就該名人士擁有權益(或被視為擁有權益)之任何或所有陽光房地產基金基金單位(「受影響基金單位」)採取下列行動﹕

  1. 宣佈將會暫時終止任何或所有受影響基金單位隨附之投票權(而於宣佈後,該等投票權須就與陽光房地產基金之各方面而言暫時終止);
  2. 暫時終止支付任何或所有受影響基金單位之任何分派(而於暫時終止支付分派期間,任何該等分派須存入以陽光房地產基金名義開設之信託賬戶內,以待動用該等分派);
  3. 自該名人士須作出披露之日起,於每個不遵守日期就每個受影響基金單位徵收最高港幣0.10元之行政管理費;及
  4. 暫停登記部分或全部受影響基金單位及/或拒絕辦理部分或全部受影響基金單位之過戶手續,直至管理人對有關人士完全遵守有關披露通知規定感到滿意為止。

根據信託契約,陽光房地產基金之每位基金單位持有人及透過提出申索之所有人士,均已明確承諾及同意將上文所述之權利及權力授予管理人,並且受管理人據此以真誠態度採取之任何行動所限。