財務日誌

2017

中期分派之派付日期
每基金單位12.2港仙
2017年3月14日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2017年2月24日至2017年2月28日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2017年2月22日
刊發中期報告 2017年2月15日
中期業績公佈 2017年2月7日

 

 

2016

基金單位持有人週年大會 2016年10月21日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2016年10月19日至2016年10月21日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位12.3港仙
2016年10月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2016年9月23日至2016年9月27日
(包括首尾兩天)
末期分派之除淨日期 2016年9月21日
刊發年報 2016年9月20日
全年業績公佈 2016年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位12.0港仙
2016年3月22日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2016年3月7日至2016年3月9日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2016年3月3日
刊發中期報告 2016年2月24日
中期業績公佈 2016年2月17日



2015

基金單位持有人週年大會 2015年10月29日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2015年10月27日至2015年10月29日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位11.5港仙
2015年10月20日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利
2015年9月30日至2015年10月5日
(包括首尾兩天)
末期分派之除淨日期 2015年9月25日
刊發年報 2015年9月24日
全年業績公佈 2015年9月10日
中期分派之派付日期
每基金單位10.5港仙
2015年3月12日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2015年2月25日至2015年2月27日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2015年2月23日
刊發中期報告 2015年2月13日
中期業績公佈 2015年2月5日



2014

基金單位持有人週年大會 2014年11月3日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 
2014年10月30日至2014年11月3日
(包括首尾兩天)
末期分派之派付日期
每基金單位10.4港仙
2014年10月17日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定末期分派權利 
2014年10月3日至2014年10月7日
(包括首尾兩天)
刊發年報  2014年9月30日
末期分派之除淨日期  2014年9月29日
全年業績公佈 2014年9月16日
中期分派之派付日期
每基金單位9.6港仙
2014年3月27日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2014年3月4日至2014年3月6日
(包括首尾兩天)
中期分派之除淨日期 2014年2月28日
刊發中期報告 2014年2月25日
中期業績公佈 2014年2月13日



2013

末期分派之派付日期
每基金單位9.2港仙
2013年10月30日
基金單位持有人週年大會 2013年10月28日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利
2013年10月24日至2013年10月28日
(包括首尾兩天)
以決定末期分派權利 2013年9月25日至2013年9月27日
(包括首尾兩天)
刊發年報 2013年9月24日
全年業績公佈 2013年9月5日
中期分派之派付日期
每基金單位8.5港仙
2013年3月28日
暫停辦理基金單位持有人過戶登記
以決定中期分派權利
2013年3月5日至2013年3月7日
(包括首尾兩天)
刊發中期報告 2013年2月27日
中期業績公佈 2013年2月18日