財務日誌
2025
| 基金單位持有人週年大會 | 2025年5月29日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2025年5月26日至2025年5月29日 (包括首尾兩天) |
| 支付末期分派 每基金單位9.3港仙 |
2025年4月11日 |
| 刊發年報 | 2025年4月7日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2025年3月28日至2025年4月1日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之除淨日期 | 2025年3月26日 |
| 全期業績公佈 | 2025年3月11日 |
2024
| 支付第二次中期分派 每基金單位9.1港仙 |
2024年9月11日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定第二次中期分派權利 |
2024年8月30日至2024年9月3日 (包括首尾兩天) |
| 第二次中期分派之除淨日期 | 2024年8月28日 |
| 刊發第二份中期報告 | 2024年8月26日 |
| 第二份中期業績公佈 | 2024年8月13日 |
| 基金單位持有人週年大會 | 2024年5月29日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2024年5月24日至2024年5月29日 (包括首尾兩天) |
| 支付中期分派 每基金單位9.0港仙 |
2024年3月27日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2024年3月15日至2024年3月19日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2024年3月13日 |
| 刊發中期報告 | 2024年3月12日 |
| 中期業績公佈 | 2024年2月27日 |
2023
| 基金單位持有人週年大會 | 2023年11月14日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2023年11月9日至2023年11月14日 (包括首尾兩天) |
| 支付末期分派 每基金單位11.0港仙 |
2023年10月10日 |
| 刊發年報 | 2023年10月3日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2023年9月25日至2023年9月27日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之除淨日期 | 2023年9月21日 |
| 全年業績公佈 | 2023年9月6日 |
| 支付中期分派 每基金單位11.0港仙 |
2023年3月16日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2023年3月6日至2023年3月8日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2023年3月2日 |
| 刊發中期報告 | 2023年3月1日 |
| 中期業績公佈 | 2023年2月15日 |
2022
| 基金單位持有人週年大會 | 2022年11月10日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2022年11月7日至2022年11月10日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位12.8港仙 |
2022年10月11日 |
| 刊發年報 | 2022年10月5日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2022年9月26日至2022年9月28日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之除淨日期 | 2022年9月22日 |
| 全年業績公佈 | 2022年9月6日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位12.2港仙 |
2022年3月16日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2022年3月4日至2022年3月8日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2022年3月2日 |
| 刊發中期報告 | 2022年3月1日 |
| 中期業績公佈 | 2022年2月15日 |
2021
| 基金單位持有人週年大會 | 2021年11月10日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2021年11月5日至2021年11月10日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位13.1港仙 |
2021年10月8日 |
| 刊發年報 | 2021年10月5日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2021年9月27日至2021年9月29日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之除淨日期 | 2021年9月23日 |
| 全年業績公佈 | 2021年9月7日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位12.5港仙 |
2021年3月12日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2021年3月1日至2021年3月3日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2021年2月25日 |
| 刊發中期報告 | 2021年2月24日 |
| 中期業績公佈 | 2021年2月4日 |
2020
| 基金單位持有人週年大會 | 2020年11月6日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2020年11月3日至2020年11月6日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位13.6港仙 |
2020年10月9日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2020年9月25日至2020年9月29日 (包括首尾兩天) |
| 刊發年報 | 2020年9月25日 |
| 末期分派之除淨日期 | 2020年9月23日 |
| 全年業績公佈 | 2020年9月8日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位13.2港仙 |
2020年3月13日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2020年2月28日至2020年3月3日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2020年2月26日 |
| 刊發中期報告 | 2020年2月21日 |
| 中期業績公佈 | 2020年2月11日 |
2019
| 基金單位持有人週年大會 | 2019年10月30日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2019年10月25日至2019年10月30日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位14.1港仙 |
2019年10月11日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2019年9月23日至2019年9月25日 (包括首尾兩天) |
| 刊發年報 | 2019年9月23日 |
| 末期分派之除淨日期 | 2019年9月19日 |
| 全年業績公佈 | 2019年9月4日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位13.2港仙 |
2019年3月20日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2019年3月5日至2019年3月7日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2019年3月1日 |
| 刊發中期報告 | 2019年2月22日 |
| 中期業績公佈 | 2019年2月14日 |
2018
| 基金單位持有人週年大會 | 2018年10月31日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2018年10月26日至2018年10月31日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位13.9港仙 |
2018年10月11日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2018年9月21日至2018年9月26日 (包括首尾兩天) |
| 刊發年報 | 2018年9月20日 |
| 末期分派之除淨日期 | 2018年9月19日 |
| 全年業績公佈 | 2018年9月4日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位12.6港仙 |
2018年3月20日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2018年3月5日至2018年3月7日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2018年3月1日 |
| 刊發中期報告 | 2018年2月26日 |
| 中期業績公佈 | 2018年2月12日 |
2017
| 基金單位持有人週年大會 | 2017年10月27日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2017年10月24日至2017年10月27日 (包括首尾兩天) |
| 末期及特別分派之派付日期 每基金單位20.8港仙 |
2017年10月12日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期及特別分派權利 |
2017年9月22日至2017年9月26日 (包括首尾兩天) |
| 刊發年報 | 2017年9月21日 |
| 末期及特別分派之除淨日期 | 2017年9月20日 |
| 全年業績公佈 | 2017年9月5日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位12.2港仙 |
2017年3月14日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2017年2月24日至2017年2月28日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2017年2月22日 |
| 刊發中期報告 | 2017年2月15日 |
| 中期業績公佈 | 2017年2月7日 |
2016
| 基金單位持有人週年大會 | 2016年10月21日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2016年10月19日至2016年10月21日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位12.3港仙 |
2016年10月12日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2016年9月23日至2016年9月27日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之除淨日期 | 2016年9月21日 |
| 刊發年報 | 2016年9月20日 |
| 全年業績公佈 | 2016年9月5日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位12.0港仙 |
2016年3月22日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2016年3月7日至2016年3月9日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2016年3月3日 |
| 刊發中期報告 | 2016年2月24日 |
| 中期業績公佈 | 2016年2月17日 |
2015
| 基金單位持有人週年大會 | 2015年10月29日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2015年10月27日至2015年10月29日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位11.5港仙 |
2015年10月20日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2015年9月30日至2015年10月5日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之除淨日期 | 2015年9月25日 |
| 刊發年報 | 2015年9月24日 |
| 全年業績公佈 | 2015年9月10日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位10.5港仙 |
2015年3月12日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2015年2月25日至2015年2月27日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2015年2月23日 |
| 刊發中期報告 | 2015年2月13日 |
| 中期業績公佈 | 2015年2月5日 |
2014
| 基金單位持有人週年大會 | 2014年11月3日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2014年10月30日至2014年11月3日 (包括首尾兩天) |
| 末期分派之派付日期 每基金單位10.4港仙 |
2014年10月17日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定末期分派權利 |
2014年10月3日至2014年10月7日 (包括首尾兩天) |
| 刊發年報 | 2014年9月30日 |
| 末期分派之除淨日期 | 2014年9月29日 |
| 全年業績公佈 | 2014年9月16日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位9.6港仙 |
2014年3月27日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2014年3月4日至2014年3月6日 (包括首尾兩天) |
| 中期分派之除淨日期 | 2014年2月28日 |
| 刊發中期報告 | 2014年2月25日 |
| 中期業績公佈 | 2014年2月13日 |
2013
| 末期分派之派付日期 每基金單位9.2港仙 |
2013年10月30日 |
| 基金單位持有人週年大會 | 2013年10月28日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定基金單位持有人週年大會與會及投票權利 |
2013年10月24日至2013年10月28日 (包括首尾兩天) |
| 以決定末期分派權利 | 2013年9月25日至2013年9月27日 (包括首尾兩天) |
| 刊發年報 | 2013年9月24日 |
| 全年業績公佈 | 2013年9月5日 |
| 中期分派之派付日期 每基金單位8.5港仙 |
2013年3月28日 |
| 暫停辦理基金單位持有人過戶登記 以決定中期分派權利 |
2013年3月5日至2013年3月7日 (包括首尾兩天) |
| 刊發中期報告 | 2013年2月27日 |
| 中期業績公佈 | 2013年2月18日 |
